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Sage 100 - Moyens de Paiement PDF Imprimer Envoyer

 

 

 

 

"Facilite les transactions avec les Banques"

 

 

 

 

 

Il prend en charge toutes les opérations d’enregistrement de vos chèques, gère les virements à émettre à l’attention de vos fournisseurs, assure également le suivi des effets de commerce destinés à vos clients et la gestion de vos prélèvements. Enfin, il peut être accompagné du logiciel Sage 100 Telbac pour télétransmettre des ordres de paiement et recevoir des relevés bancaires.

  • Gestion des Moyens de Paiement
    • Gestion des principaux moyens de paiement : chèques, CB, espèces, LCR / BOR, Prélèvements et Virements (périodiques)
    • Lien naturel et direct avec la comptabilité Sage : Edition de bordereaux de remise, passage des écritures dans les journaux de trésorerie et lettrage en comptabilité
    • Génération de fichiers magnétiques pour les LCR / BOR, virements et prélèvement
    • Possibilité de consulter les extraits de comptes bancaires
    • Analyse possible des soldes bancaires
    • Si le tiers qui est facturé n’est pas celui qui va payer, le règlement peut s’effectuer su un autre tiers (Gestion des tiers payeurs)
    • Possibilité d’effectuer des virements internationaux au format CFONB
    • Incorporation des LCR à payer envoyés par la banque à l’entreprise et possibilité d’émettre des fichiers réponses (avec motif du rejet) ou des bons à payer
    • Possibilité de créer des lots préétablis, c'est-à-dire de créer des listes de virements / prélèvements qui ont un caractère répétitif. On génèrera des fichiers magnétiques correspondants
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